Control de Cuentas por Cobrar y Pagar en Excel
Antigüedad de saldos, score de comportamiento de pago y prioridades de cobranza.
Así funciona
42 segundos: de la antigüedad de saldos a la lista de prioridades de cobranza.
El problema que resuelve
La cobranza se persigue por memoria y por presión, no por riesgo. No hay criterio para decidir a quién llamar primero.
Funcionalidades
Todo calculado con fórmulas. Sin macros, sin conexiones externas, sin configuración.
- Antigüedad (aging) configurable en cinco buckets, de corriente hasta riesgo incobrable.
- Score de comportamiento de pago de 0 a 100 por cliente y proveedor, con tres ponderaciones ajustables: días de atraso promedio, monto en mora y frecuencia de incumplimiento.
- Semáforo verde / amarillo / rojo con umbrales configurables.
- Historial por contraparte: total de facturas, pagadas a tiempo, % de puntualidad, atraso promedio, monto promedio en mora y veces que superó 90 días.
- Lista de prioridades de cobranza ordenada por score y saldo, con responsable y estatus (corriente, negociación, jurídico).
- Alerta de concentración cuando un cliente supera el porcentaje máximo del total.
- En pagar: días para vencer, alerta anticipada y ventana de descuento por pronto pago con el ahorro disponible cuantificado.
- Requerimiento de flujo de efectivo de las próximas cuatro semanas.
Qué entrega el tablero
Pirámide de antigüedad, top de prioridades de cobranza, concentración por cliente, y el monto que necesitas para cubrir los pagos del mes.
Pestañas del archivo
Siete hojas. Capturas en las de entrada y el tablero se actualiza solo.
Requisitos y entrega
También viene en el Bundle Control de Negocio
Seis herramientas para dirigir la operación con números: cobranza, efectivo, costos, presupuesto, juntas e iniciativas.
Herramientas relacionadas
Tres herramientas que se conectan directamente con esta.
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