Plantilla de Presupuesto y Forecast en Excel
Presupuesto anual, captura de reales y repronóstico del año, con P&L completo hasta utilidad neta.
El problema que resuelve
El presupuesto se hace una vez y se abandona. A mitad de año nadie sabe si se va a cumplir ni qué hacer al respecto.
Funcionalidades
Todo calculado con fórmulas. Sin macros, sin conexiones externas, sin configuración.
- Estado de resultados mensual completo a 12 meses: ventas, costo de ventas, margen bruto, gastos de operación, EBITDA, depreciación, EBIT, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, ISR y utilidad neta.
- Presupuesto construido desde supuestos: volumen × precio o monto directo por rubro, con estacionalidad mensual que se normaliza sola.
- Tres escenarios (base, optimista, pesimista) con factores independientes para ingresos y para costos.
- Captura de cifras reales mes a mes conforme avanza el año.
- Repronóstico automático con tres métodos seleccionables: real más presupuesto, run-rate sobre los meses cerrados, o presupuesto ajustado por un factor.
- Hoja de variaciones línea por línea del P&L: presupuesto acumulado vs. real, variación en pesos y en porcentaje, cumplimiento, estatus y comparación contra el año anterior.
- Renglones en blanco listos para agregar líneas de ingreso, costo o gasto sin romper fórmulas.
Qué entrega el tablero
Cumplimiento de ventas acumulado, utilidad neta proyectada, margen neto, variación por rubro, utilidad por escenario y tendencia mensual de ventas.
Pestañas del archivo
Nueve hojas. Capturas en las de entrada y el tablero se actualiza solo.
Requisitos y entrega
También viene en el Bundle Control de Negocio
Seis herramientas para dirigir la operación con números: cobranza, efectivo, costos, presupuesto, juntas e iniciativas.
Herramientas relacionadas
Tres herramientas que se conectan directamente con esta.
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