Plantilla de Flujo de Caja en Excel
Pronóstico de efectivo a 13 semanas, con alerta temprana de cuándo te quedas corto.
Así funciona
40 segundos: el pronóstico de efectivo, de la captura al tablero.
El problema que resuelve
El dueño no sabe si le va a alcanzar el efectivo en las próximas semanas. Se entera del problema cuando ya llegó.
Funcionalidades
Todo calculado con fórmulas. Sin macros, sin conexiones externas, sin configuración.
- Pronóstico rodante de 13 semanas: saldo inicial, cobranza, otros ingresos, pagos a proveedores, gastos recurrentes, flujo neto y saldo final por semana.
- Registro de cuentas por cobrar y por pagar con fecha esperada, estatus y días de atraso; cada factura cae automáticamente en la semana que corresponde.
- Catálogo de gastos recurrentes (nómina, renta, servicios, impuestos, préstamos) con día del mes y switch de activo/inactivo.
- Saldos bancarios iniciales de hasta cinco cuentas.
- Colchón mínimo de caja configurable: el modelo marca la semana en que el saldo proyectado cae por debajo del umbral.
- Captura semanal de saldos reales y comparación automática pronóstico vs. real (flujo implícito).
- Alerta de concentración cuando la cobranza próxima depende de pocos clientes.
Qué entrega el tablero
Autonomía (runway) en semanas, saldo proyectado mínimo, semana crítica, próximas cinco cobranzas y cinco pagos, y comparativo pronóstico vs. real.
Pestañas del archivo
Nueve hojas. Capturas en las de entrada y el tablero se actualiza solo.
Requisitos y entrega
También viene en el Bundle Control de Negocio
Seis herramientas para dirigir la operación con números: cobranza, efectivo, costos, presupuesto, juntas e iniciativas.
Herramientas relacionadas
Tres herramientas que se conectan directamente con esta.
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